Thema: Bedrijfsvoering
Treasury (tv 0.5)
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.766 | 219 | 535 | 868 | 533 | -406 |
Baten | -11.908 | -7.761 | -9.547 | -9.149 | -8.996 | -9.009 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -10.142 | -7.542 | -9.012 | -8.281 | -8.463 | -9.415 |
Begroting 2026 per categorie | ||||||
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Toegerekende rente en opbrengsten: | -4.719 | -5.036 | 0 | * |
Kapitaallasten: | 4.789 | -3.283 | 0 | * |
Dividenduitkeringen: | 0 | -1.228 | 0 | |
Overig: financieringskosten (0,3 miljoen) en personeelslasten (0,2 miljoen). | 465 | 0 | 0 | |
Totaal | 535 | -9.547 | 0 |
2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) | |
|---|---|
Kadernota 2026 : | |
- Dividend BIC1: structureel 3,3 miljoen.
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) |
|---|
- Toegerekende rente en opbrengsten (- 2,2 miljoen): zie paragraaf 3d Financiering.