Mutatie reserves
De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 3. In bijlage 6 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties in 2026 toegelicht (x € 1 miljoen).
De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 3. In bijlage 6 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties in 2026 toegelicht (x € 1 miljoen).
Reserve | Toelichting | Stor-ting | Ont-trekking |
|---|---|---|---|
Reserve eigen kapitaal | Zie paragraaf 3b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing voor het meerjarig verloop. Mutaties 2026: inzet conform kadernota/begroting 2026 (34,3), egalisatie uit 2025 (-8,1) en overheveling naar saldireserve specifiek voor TGO-COA (5,0). | 31,2 | |
Saldireserve specifiek | Storting voor woningbouwversnelling (16,0) en TGO-COA (5,0). | 21,0 | 4,1 |
Exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (eporm) | Diversen stortingen voor lopende projecten voor o.a. bidbook schone lucht akkoord (0,8), LED openbare verlichting (0,4), pact Woensel zuid (0,4), bodembescherming (0,3) en actualiseren van projecten (6,6). Uit andere reserves voor groenplan centrum (0,3), masterplan mobiliteit (0,8), gebiedskaders (0,4) brainportlijn (0,4). | 10,0 | 14,6 |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | Storting Kadernota 2026 onderhoud vastgoed (voorziening) (1,2). | 1,2 | 0.2 |
Reserve opvang ontheemden Oekraïne | Onttrekking voor maatschappelijke opvang (5,4), maatschappelijke opvang buffer (1,3), straatstewards (1,0) uitbreiding formatie op thema migratie (0,7), TGO & COA (1,2), welkom in Eindhoven (0,5), COA Novotel (0,2). | 10,3 | |
Reserve strategische investeringen | Kadernota 2026: Extra storting (11,0) vanwege oplopende voorbereidingskosten voor geplande investeringen. | 11,0 | 5,0 |
Samen morgen mooier maken (SMMM) | Onttrekkingen voor klimaat en weersverandering (0,5), ondernemende en sociale stad (1,4), woningbouw, bereikbaarheid (1,1), fijne en veilige wijken (1,2), levendige stad (1,3), organisatie (0,1) en een vrijval (2,1). | 7,7 | |
Reserve huisvesting onderwijs | Storting Tijdelijke huisvesting St-Joriscollege & Helder | 0,3 | 1,5 |
Reserve masterplan mobiliteit (MM) | Storting pakket masterplan mobiliteit (2,2) verlagen van de storting voor VCB Mobiliteit in Balans (-0,9), aankoop Fellenoord (0,1), verlaging van storting n.a.v. verwerking kadernota voor de uitvoering van pakket II. (-0,4). | 1,0 | |
Reserve Toekomstfonds Bedrijventerreinen | Storting bij instelling van de reserve incidentele overheveling uit de reserve strategische investeringen ((0,9) en structureel uit de stelpost MKB (0,1) | 1,0 | |
Reserve Innovatie beschermd wonen | Inzet ten behoeve van beschermd wonen voor de doelstellingen uit de Regiovisie. | 1,0 | |
Reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering | Onttrekkingen voor organisatieontwikkeling (1,5) en voor de aanbestedingskalender (1,0) | 2,5 | |
Reserve verwer-ving Knoop XL | Storting voor de strategische verwerving KNOOPXL | 1.0 | |
Diverse reserves | Stortingen < € 1,0 miljoen, onttrekkingen < € 1,0 miljoen | 2.8 | 5,0 |
Totaal | 49,3 | 82,9 |